一、项目总体情况

（一）项目地理位置

三亚鹿回头旅游区开发有限公司（以下简称“鹿回头公司”）开发的“半山半岛”项目，位于三亚市小东海鹿回头半岛，整个半岛由鹿回头公园、鹿回头岭两山和小东海、鹿回头湾两湾组成，是三亚市西至海坡，东至亚龙湾的五十余公里海岸线中唯一待开发的半岛，有着优质的沙滩和背山面海的绝顶自然资源。距大东海和市区就 3 分钟车程，一山之隔，闹中取静。

半岛所在地依双山傍双海，山环水抱，南临小东海国家级红珊瑚自然保护区。半岛的西南方向是号称亚洲最好的高尔夫球场 —— 鹿回头高尔夫球场，占地 2100 亩，投资 10 亿元，共 18 洞，洞洞观海，且属灯光球场。在此可四季挥杆，日夜挥杆，填补了海南炎热气候条件下晚上可打全场的灯光球场的空白，也可缓解冬天旅游旺季时本地球手白天无球打的紧张局面。

半岛的正西面，是名誉环球的海南的“中南海”，国家领导下榻的三亚国宾馆 —— 悦榕庄。其前身是“椰庄”，周恩来、刘少奇、陈毅、邓颖超、董必武包括国际友人西哈努克等也都曾在此下榻。悦榕庄是全球最著名的顶级度假连锁酒店，所有的房型均为私家别墅，座落于瑰丽的庭院中，配备按摩池，高度的隐私与宁静。分别在泰国普吉岛、云南丽江古城、新加坡民丹岛等世界度假胜地设有酒店。

半岛的东面紧临南边海岭，是国家二级猕猴自然保护区，这里拥有上百种珍奇植物，中国最大的珍珠就是在这产出的。 

 

 

项目地理位置示意图

（二）项目建设总概况

“半山半岛”项目占地面积约2220亩，建筑面积约120万平方米，为超大型综合房地产项目。整个项目包括临海别墅、观海公寓、洲际酒店、豪华商业街、国际潜水基地、游艇会等。项目总销售额预计200多亿元，是三亚乃至整个海南岛销售额最大的房地产项目。

A34地块“未来水世界”项目、A16-1地块“东海湾”项目、A26、A26-1及A27、A27-1地块“中央海景大道”项目位于三亚小东海鹿回头半岛，包括鹿回头公园和小东海湾，是一个双面临海，两山两海湾的独立区域。

“半山半岛”项目A16地块三期“东海湾”项目均为高层框剪结构， 由六栋建筑物组成，3#-8#楼均为地上31层，3#、4#楼为地下1层，且相连；5#、6#楼为地下1层，且相连；7#、8#楼为3层吊脚式地下室，且相连。

A26、A26-1地块“中央海景大道”项目，总建筑面积约104410平米，地上建筑面积84185平方米，地下建筑面积20225平方米。地上包括住宅68992平方米，共704套；商铺11951平方米；停车泊位920个。

A27、A27-1地块“中央海景大道”项目由五栋建筑物组成，包括4#、6#楼共4栋带商业裙房的高层和5#楼1栋低层商业建筑，4#、6#楼包含由裙楼联接的A、B两栋高层，4#楼34层，6#楼34层。5#楼的商业用房，共两层。

“半山半岛”项目六期“未来水世界”项目由四栋建筑物组成，建筑层数均为25层；总建筑面积165342平方米，其中：地上建筑面积140057平方米，地下建筑面积25285平方米。地上包括住宅133876平方米，共1084套；商铺521平方米；地下包括停车泊位1084个。

至目前，“半山半岛”项目A16地块三期“东海湾”、“半山半岛”项目四期A26、A26-1、A27、A27-1地块“中央海景大道”项目及A34地块“半山半岛”项目六期“未来水世界”项目均为现房。

二、债权基本情况

分公司持有鹿回头公司的债权，截至2018年6月21日，应偿还分公司债务合计 167,540.61万元，其中，本金149,400万元，利息1860.96万元，罚息7109.62万元及违约金9170.03万元。

（一）10亿元项目

分公司分别于2014年6月23日、2014年9月26日和2014年12月31日收购中国信达资产管理股份有限公司海南省分公司拥有的鹿回头公司的人民币33,375万元、人民币18,025万元和人民币8,600万元债权，合计人民币60,000万元债权；于2014年6月24日收购三亚爱地房地产开发有限公司（以下简称“三亚爱地”）项下鹿回头公司的人民币40,000万元非金债权；上述4笔债权，债权金额合计为人民币100,000万元,收购后分公司实施了债务重组，债权的最终到期日为2020年6月24日。

（二）5亿元项目

2013年11月24日，分公司为上海银行股份有限公司（以下简称“上海银行”）发放委托贷款人民币50，000万元给鹿回头公司提供中小企业财务顾问及远期不良资产收购综合服务，债权的最终到期日期为2019年11月24日。

三、债务人基本情况

（一）债务人基础信息

公司	三亚鹿回头旅游区开发有限公司
住所	三亚市河东区小东海路6号
法定代表人	陈冬青
企业类型	有限责任公司
注册资本	6680万元
实收资本	6680万元
经营范围	三亚鹿回头半岛14-02-1-10号、14-02-1-8号、14-02-1-11号、14-02-1-7号、14-02-1-15号、14-02-1-16号和14-02-1-17号地块普通住宅开发经营。兼营：建筑材料、百货、五金交电、家用电器、机械设备、旅游工艺品（不含金银首饰）
股东（发起人）	三亚爱地房地产开发有限公司、香港天福有限公司
营业期限	1992年12月3日 – 2062年12月2日
房地产开发资质	二级资质

 

（二）股权结构

鹿回头公司原为海南立森实业有限公司、海南新远实业有限公司、海南华银国际信托投资有限公司和香港天福有限公司（以下简称“香港天福”）共同出资组建的中外合资企业。后几经股权转让变更，及注册资本变更，股东变更为三亚爱地房地产开发有限公司（以下简称“三亚爱地”）及香港天福。注册资本变更为6,680万元，其中三亚爱地投入资本4000.00万元，占注册资本总额的59.88%；香港天福投入资本2,680.00万元，占注册资本总额的40.12%。

据三亚市工商行政管理局查询资料，截至目前，鹿回头公司的股权结构如下：

该公司各股东已缴足出资，不存在抽逃注册资金的情形。

（三）企业财务基本情况

截止2017年12月31日，鹿回头公司账面资产总额为 2,818,738.61万元，负债总额为2,400,649.85万元，资产负债率为85.17%，流动比率为1.97，速动比率为1.69。目前，主要的金融机构债权有7家，债权总额为1,759,857.80万元。

四、担保情况

（一）抵押情况

项目的抵押物为位于鹿回头半山半岛的未售住宅及商业用房共计114,035.89平方米，位于鹿回头半山半岛的5块净地，面积117,227.95平方米。

上述抵押物房产为半山半岛“东海湾项目”、“中央海景大道”、“未来水世界”项目中的一部分，均已达到入住状态，高档精装修标准，项目地理位置优越，自然环境优美，周边配套设施较为齐全，交通便利。销售均价为40000-50000元/平方米。

土地开发程度为宗地红线外“六通”(通路、通电、通信、通上水、通下水、通燃气)，宗地红线内场地平整。土地市场估价1500万元/亩。

                              

（二）保证情况

1、法人保证人：三亚爱地房地产开发有限公司

 

据工商局档案查询资料显示，该公司股东已缴足出资，不存在抽逃注册资金的情形。

2、法人保证人：海南新佳旅业开发有限公司

 

 

五、清收进展

（一）诉讼执行情况

 1、2018年3月底向海南省高级人民法院申请诉前财产保全。

 2、2018年4月26日向海南省高级人民法院递交强制执行令申请进行强制执行。

（二）查封情况

分公司已于3月29日正式向海南省高院申请保全，并于4月18日向分公司发送（2018）琼财保3号裁定书，裁定查封被申请人鹿回头公司及海南新佳旅业开发有限公司相关资产，查封土地面积117,227.95平方米（175.84亩），查封房产面积56,099.91平方米。

六、清收亮点

分公司持有的两笔共计15亿元债权，债权评估价值较高，抵押物为三亚市知名房地产开发项目的土地使用权及地上建筑物，区位、品质不可多得，由于当前原项目开发商（债务人）及其实际控制人处于经营困难的状态，现寻求有实力的第三方介入进行重组。分公司持有的对债务人的债权，是第三方介入该项目进行重组的良好媒介。

     联系人：王文哲        

联系方式：0898-36686287